Оказываемые услуги

Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

• Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
• Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
• Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
• Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
• Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
• Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
• Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
• Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев

Документы на ознакомление

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов		Период актуальности	Дата размещения
Актуальная редакция
	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	с 07.06.2023 г. по н.в.	29.05.2023 г.
	Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Редакции, утратившие силу
	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	с 01.03.2019 г. по 06.06.2023 г.	07.02.2019 г.
	Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	с 08.12.2017 г. по 28.02.2019 г.	28.11.2017 г.
	Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	с 21.08.2017 г. по 07.12.2017 г.	01.08.2017 г.
	Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Тарифы на обслуживание
Актуальная редакция
	Тарифы в части платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам в реестревладельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	с 01.10.2018 г. по н.в.	19.09.2018 г.
Редакции, утратившие силу
	Тарифы вознаграждения за услуги Специализированного регистратора
Формы договоров
Актуальные редакции
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда	с 06.06.2023 по н.в.	01.04.2024 00:00
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании интервального паевого инвестиционного фонда
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда
Редакции, утратившие силу
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда	с 06.05.2016 по 05.06.2023	23.05.2016
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании интервального паевого инвестиционного фонда
	Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда