Оказываемые услуги
Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
- Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
- Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
- Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
- Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
- Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
- Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
- Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
- Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев
Документы на ознакомление
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
- Актуальная редакция
Наименование документа Период актуальности Дата размещения 
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 07.06.2023 г. по 24.11.2024 29.05.2023 г. 
Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - Редакции, вступающие в силу с 25.11.2024 г.
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Период актуальности Дата и время размещения Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 25.11.2024 01.11.2024 21:30. Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Справка об изменениях, внесенных в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - Редакции, утратившие силу
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Период актуальности Дата размещения Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 01.03.2019 г. по 06.06.2023 г. 07.02.2019 г. Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 08.12.2017 г. по 28.02.2019 г. 28.11.2017 г. Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 21.08.2017 г. по 07.12.2017 г. 01.08.2017 г. Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Тарифы на обслуживание
- Актуальная редакция
Наименование документа Период актуальности Дата размещения Тарифы в части платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам в реестревладельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 01.10.2018 г. по н.в. 19.09.2018 г. - Редакции, утратившие силу
Наименование документа Период актуальности Дата размещения Тарифы вознаграждения за услуги Специализированного регистратора
Формы договоров
- Актуальная редакция
- Редакции, утратившие силу
Наименование документа Период актуальности Дата размещения Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда с 06.05.2016 по 05.06.2023 23.05.2016 Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании интервального паевого инвестиционного фонда Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда