Оказываемые услуги
Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
- Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
- Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
- Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
- Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
- Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
- Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
- Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
- Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев
Документы на ознакомление
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
- Актуальная редакция
Наименование документа Период актуальности Дата и время размещения Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (редакция 13) с 17.12.2025 по н.в. 25.11.2025 22:00 Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (редакция 13) Справка об изменениях, внесенных в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - Редакции, утратившие силу
Тарифы на обслуживание
- Актуальная редакция
Наименование документа Период актуальности Дата размещения Тарифы в части платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам в реестревладельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 01.10.2018 г. по н.в. 19.09.2018 г. - Редакции, утратившие силу
Наименование документа Период актуальности Дата размещения Тарифы вознаграждения за услуги Специализированного регистратора
Формы договоров
- Актуальная редакция
Наименование документа Период актуальности Дата размещения Договор об оказании услуг специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, управляющей компании паевого инвестиционного фонда с 13.02.2025 по н.в. 13.02.2025 16:35 - Редакции, утратившие силу