Оказываемые услуги

• Хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество Фонда
• Ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией всех установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Правилами доверительного управления Фондом ограничений по инвестированию имущества Фонда и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество Фонда
• Предварительный контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда
• Хранение копий всех первичных документов, подтверждающих структуру активов Фонда и ее изменения
• Обеспечение прав Фонда как владельца ценных бумаг
• Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда
• Формирование и предоставление аналитической отчетности, в том числе Справки о составе и структуре активов Фонда
• Оказание консультационных услуг
• Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности