Оказываемые услуги
- Хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда. Хранение документарных ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда
- Обеспечение прав Фонда как владельца ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы
- Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности
- Ежедневный контроль за соблюдением Фондом/его Управляющей компанией порядка размещения средств пенсионных резервов фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами, пенсионными правилами фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами фонда
- Осуществление дополнительного контроля за действиями брокеров, совершающими операции со средствами пенсионных резервов, путем сопоставления информации, указанной в выписке из реестра сделок, принятых в клиринг, с данными, содержащимися в отчете брокера
- Формирование и предоставление Фонду/его Управляющей компании аналитической отчетности
- Хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда
- Оказание консультационных услуг
Осуществление контрольных функций
- Осуществляет контрольные функции за распоряжением Фондом/его Управляющей компанией имуществом, составляющим пенсионные резервы, в соответствии с Процедурами осуществления деятельности в качестве специализированного депозитарии при обслуживании негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компании (управляющих компаний
- При изменении состава и/или структуры пенсионных резервов Фонда не позднее 1 (одного) рабочего дня после предоставления Фондом/его Управляющей компанией копий первичных документов, являющихся основанием для внесения изменений, предоставляет Фонду/его Управляющей компании отчетность в соответствии с Положением о документообороте
- Осуществляет предварительный контроль за распоряжением Управляющей компанией средствами пенсионных резервов за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг
- Предоставляет расчет рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда и расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов в случае возложения Фондом этой обязанности на специализированный депозитарий
- Специализированный депозитарий фонда уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам, Фонд и соответствующую Управляющую компанию фонда о нарушениях настоящих Правил, иных нормативных правовых актов, пенсионных правил фонда, выявленных при осуществлении контроля за размещением средств пенсионных резервов фонда, не позднее 1 рабочего дня с даты их выявления
Документы на ознакомление
