>
Россия, Москва
Краснопресненская наб., д.6

+7 (495) 221-31-77

Оказываемые услуги

  • Хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество Фонда
  • Ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией всех установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Правилами доверительного управления Фондом ограничений по инвестированию имущества Фонда и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество Фонда
  • Предварительный контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда
  • Хранение копий всех первичных документов, подтверждающих структуру активов Фонда и ее изменения
  • Обеспечение прав Фонда как владельца ценных бумаг
  • Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда
  • Формирование и предоставление аналитической отчетности, в том числе Справки о составе и структуре активов Фонда
  • Оказание консультационных услуг
  • Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности