>
Россия, Москва
Краснопресненская наб., д.6

+7 (495) 221-31-77

Оказываемые услуги

Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

  • Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
  • Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
  • Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
  • Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
  • Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
  • Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
  • Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
  • Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев

Документы на ознакомление

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Актуальная редакция, вступила в силу с 8 декабря 2017 года

Редакция, утратившая силу

Тарифы на обслуживание

Актуальная редакция, вступила в силу с 01.10.2018 г.

Редакция, утратившая силу

Формы договоров